La clôture avance bien, et cette phase clé repose plus que jamais sur l’attention et l’implication de chacun.e. Avant d’entrer dans le détail du planning, un message essentiel : regardez vos comptes !

Votre vigilance est essentielle dès maintenant

Nous vous invitons à analyser attentivement vos comptes, en particulier sur la partie chiffre d’affaires.

À ce stade, rien n’est définitif — loin de là !
Chaque année, le mois de février nous permet d’identifier des écritures oubliées, des ajustements nécessaires ou des reclassements à effectuer. C’est un passage normal, mais déterminant pour garantir une clôture fiable, sécurisée et de qualité.

Plus les points sont détectés tôt, plus le traitement est fluide pour tout le monde.

Vous pouvez regarder plus bas ce qu'il reste à comptabiliser en comptabiliser. Si vous avez des questions posez les sans attendre à votre accompagnateur.ice. Il est peut etre encore temps de les corriger !

Ce qui a été réalisé ce premier mois

Un très beau travail collectif a permis d’avancer sur les éléments suivants :

• Validation de toutes les notes de frais
• Déclaration fiscale et comptabilisations des charges associées (TVA, Taxe sur les salaires et Taxe sur les véhicules de société)
• Traitement des factures Gescom, Dendréo & Echanges internes
• Passage des Factures à Etablir, Produits constatés d’avance et Avoir à Etablir
• Comptabilisation des stocks
• Suivi des immobilisations
• Premier calcul de la contribution coopérative
• Finalisation des comptes de subvention et des contributions PRID associées
• Consommation moyenne de 500 g de chocolat par jour 🍫 (indispensable à la performance de l’équipe admin gestion comptable)

Bravo à toutes pour l’énergie, la rigueur… et la gourmandise maîtrisée !

Le planning en un coup d’œil

Pendant que les activités avaient déjà terminé leur clôture dès le 8 janvier, de notre côté, on avance… et on avance bien ! 

Janvier - Validation et confirmation :
➜ Traitement des documents transmis par les entrepreneurs 

Février - On prend un peu de recul :
➜ Analyses de fond
➜ Répartition des comptes de coopération

Fin février – début mars - la dernière ligne droite :
➜ Traitement du résultat
➜ Focus sur la partie structure (et oui nous aussi on va déclarer nos acronymes préférés, FAE, FNP….)

Mars - On ne lâche rien !
➜ Intervention de nos ami.e.s expert.e.s-comptables et commissaires aux comptes

Avril - Le temps du bilan :
➜ Présentation des comptes en Conseil d’administration

Juin - On se retouve pour partager ensemble ces chiffres (et d'autres bons moments) :
➜ Présentation à l’Assemblée Générale

Ce qu’il reste à traiter côté activités.. que vous ne verrez pas encore dans vos comptes :

Il reste encore plusieurs tâches structurantes :

• Comptabilisations des factures non parvenues
• Créances douteuses
• Répartition des comptes de coopération
• Traitement du résultat et des provisions fiscalisées
• Abandon de créances et reprises d'abandon de créances
• Libération des comptes courants bloqués
• Ajustements finaux et contrôles (les fameux derniers euros qui se cachent toujours quelque part 🕵️‍♀️)

À venir très prochainement

Un prochain article sera consacré aux premiers chiffres de la clôture.

Nous avons bien entendu la demande exprimée lors de la journée coopérative :une analyse des impacts des résolutions prises ces dernières années sera intégrée afin d’apporter une lecture claire, utile et concrète des résultats.

Objectif commun

Une clôture fiable, transparente et de qualité, construite grâce à la vigilance et à l’engagement de chacun.e.
On garde le cap — ensemble ! 🚀