La cloture annuelle des comptes approche !

Voici une information pour l’organisation de la clôture qui concerne votre compte d’activité et les comptes projets que vous avez en charge.

Afin de rendre la gestion de la clôture annuelle la plus fluide possible, merci de porter une attention particulière à ce mail et à ceux qui suivront intitulés “Clôture 2020”.
Si vous avez besoin d’explications complémentaires ou de clarification sur les informations données, n’hésitez pas à prendre contact avec votre accompagnateur·trice.

La date limite de réception en comptabilité de tous les éléments comptables de 2020 est fixée au 12 janvier 2021.

Mais n'attendez pas début janvier pour :

• Transmettre vos factures internes
  En fin d'année, les factures internes doivent être toutes transmises sans attendre les règlements clients car elles constituent votre chiffre d'affaire de l'année.
• Mettre à jour vos factures de ventes
  Si des factures en brouillon ne sont plus d'actualité, supprimez les. Si certaines concernent 2021, notez le dans le mémo.
  Toutes les factures ou les avoirs validés mais non encore confirmés doivent être en VI, sinon, imprimez les.
  Pour les factures de formation, assurez-vous d'avoir envoyé TOUS les documents annexes à Sandrine pour accélérer le traitement des factures. En attendant elles restent en VI et ne sont pas comptabilisées
• Nettoyer vos notes de frais
  Vérifiez que toutes les pièces non confirmées sont en transfert avec la compta
  Supprimez les notes de frais non confirmées qui sont en doublon. Cependant si elles ont un numéro vous ne pouvez pas les supprimer, transmettez l'info sur .

• Vérifier vos règlements client et relancer les retardataires
  Nous avons l'obligation de considérer tous les règlements client en attente depuis plus de 4 mois comme “douteux”. Cela signifie qu'ils seront retirés de votre chiffre d'affaires de l'année si les règlements ne sont pas parvenus au 31/12/2020.
• Vérifier vos immobilisations
  Vous devez nous signaler le matériel perdu, volé, ou obsolète afin qu'on le retire de votre matériel utilisé.
• si vous prévoyez un résultat d’activité déficitaire sur 2020
  ou
• si vous envisagez un risque particulier sur votre activité (par exemple : risque sur un client, ou risque sur des stocks obsolètes, etc...).
  => Prenez contact avec votre accompagnateur·trice.

Pour comprendre ce que devient votre solde d'activité, vous pouvez vous reporter à la note sur la gestion comptable des excédents et déficits en fin d'exercice.

Prochaines échéances

• 21/12/2020 : vous recevrez un formulaire à remplir en ligne. Il sera à compléter avant le 12/01/2021.
• 31/12/2020 : Dernier délai pour réaliser l’inventaire physique complet de vos stocks voir note technique sur le cooprm.
• 12/01/2021 : Date limite de réception de TOUS les documents et informations comptables 2020 à la comptabilité (dernières factures clients, factures internes, notes de frais, inventaire des stocks, formulaire de cloture...)

Merci d’avance pour votre contribution au travail collectif de l'équipe, que vous soutiendrez en respectant les délais.